Zusammenfassung September 2017

erstellt am: 01.10.2017 | von: | Kategorie(n): Depot

Der September 2017 ist vorbei. Mein Portfolio ist in diesem Monat wieder etwas gewachsen. Es ging insgesamt um 1,51% nach oben.

Transaktionen

In diesem Monat wurden keine Aktien gekauft. Die Einzahlungen waren wieder auf einem guten durchschnittlichen Wert.

Depot-Eingang: 920,47 EUR
P2P-Eingang: 0 EUR
Notgroschen-Eingang: 0 EUR

Meine Sparquote lag bei 39,82%.

Mein Portfolio sieht derzeit wie folgt aus:

Name Anzahl Anteil Einstandswert Marktwert GuV GuV Vormonat kum. Dividende kum. Prämien
Bar-Vermögen 19,07% 8.869,48€
CapTrader EUR 7,27% 3.379,76€ 32,59€ -547,51€ -350,48€
CapTrader USD 0,24% 109,43€
Tagesgeldkonto Consors 0,72% 332,71€
Tagesgeldkonto Renault-Bank 11,32% 5.047,58€
Depot Aktien und ETF 74,56% 31.407,70€ 34.668,21€ 3.260,51€ 3.027,69€
Altria 60 6,95% 2.891,85€ 3.231,00€ 339,15€ 319,47€ 240,40€
Cisco 100 6,10% 2.811,95€ 2.837,70€ 25,75€ -112,65€ 43,69€
Cisco USD 100 6,13% 2.597,96€ 2.848,55€ 250,59€ 125,93€ 0,00€
Freenet 120 7,26% 2.766,66€ 3.378,00€ 611,34€ 585,54€ 483,00€
HCP 100 5,05% 2.997,27€ 2.350,00€ -647,27€ 585,54€ 207,33€
Johnson&Johnson 25 5,89% 2.790,65€ 2.739,53€ -51,12€ -3,17€ 80,49€
Münchener Rück 20 7,78% 3.397,80€ 3.617,66€ 219,86€ 84,24€ 414,50€
Pepsico 25 5,07% 1.940,90€ 2.359,00€ 418,10€ 505,60€ 166,12€
Procter & Gamble 50 8,28% 3.133,25€ 3.848,20€ 714,95€ 747,75€ 206,61€
Royal Dutch Shell 100 5,69% 2.360,83€ 2.644,50€ 283,67€ 17,97€ 212,13€
Sixt Vz 60 6,73% 2.013,40€ 3.130,80€ 1.117,40€ 983,30€ 264,60€
Starbucks 37 3,62% 1.705,18€ 1.683,27€ -21,91€ 11,37€ 7,83€
Verkauft
iShares DivDax 9,11€
iShares EuroSTOXX 4,99€
iShares Pacific 16,51€
iShares Global Select Dividend 38,72€
P2P-Kredite 1,15% 500,00€ 536,38€
Mintos 1,15% 500,00€ 536,38€
Rohstoffe 5,21% 2.447,80€ 2.424,28€ -23,52€ 5,06€
Euwax Gold 68,232 5,27% 2.347,80€ 2.424,28€ -23,52€ 5,06€
Gesamt
Gesamtsumme 100% 33.855,50€ 46.498,35€ 3.236,99€ 2.762,04€ 2.386,84€ -350,48€

Zinsen, Dividenden und Prämien

In diesem Monat gab es Dividenden von den Unternehmen Johnson&Johnson, PepsiCo und Shell.

Johnson&Johnson 14,91 EUR
PepsiCo 14,45 EUR
Shell 40,75 EUR
70,11 EUR

Der Zinsertrag lag in diesem Monat bei 6,29 EUR.

Die Prämien-Einnahmen sahen im September etwas besser aus als im letzten Monat. Ich habe einen Short Put auf Altria zum 06.10 mit einem Strike 60 zu 22,50 USD verkauft. Diesen habe ich am 27.09. für 8,50 USD zurück gekauft. Das macht einen Reingewinn von 14,00 USD.

Des weiteren habe ich einen Covered Call auf Cisco verkauft. Der Strike lag bei 32. Als Prämie habe ich 24,50 USD vereinnahmt. Der Termin der Option lief bis zum 29.09. Da zu diesem Zeitpunkt der Kurs von Cisco über den Strike lag, wird mir vermutlich die 100 Aktien noch ausgebucht. Das zeigte mir die TWS aber noch nicht an. Ich gehe davon aus, dass ich dieses am Montag sehen werde. Dadurch werde ich einen kleinen Gewinn von 150 USD mit nehmen können.

Durch die Prämien habe insgesamt 38,50 USD bzw. 32,59 EUR eingenommen.

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